収支決算・予算
平成３０年度 一般会計 収支計算書
自平成３０年 ４月 １日
至平成３１年 ３月３１日
| 科 目 |
平成３０年度 |
平成３０年度 |
差異 |
| 予算額 |
決算額 |
| I 事業活動収支の部 |
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１．事業活動収入 |
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事業活動収入計 |
87,625,000 |
111,653,101 |
△ 24,028,101 |
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２．事業活動支出 |
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事業活動支出計 |
109,640,000 |
109,365,981 |
274,019 |
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事業活動収支差額 |
△ 22,015,000 |
2,287,120 |
△ 24,302,120 |
| II 投資活動収支の部 |
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１．投資活動収入 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．投資活動支出 |
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投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| III 財務活動収支の部 |
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１．財務活動収入 |
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財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．財務活動支出 |
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財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| IV 予備費支出 |
0 |
0 |
0 |
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当期収支差額 |
△ 22,015,000 |
2,287,120 |
△24,302,120 |
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|
前期繰越収支差額 |
△ 41,495,193 |
△ 41,495,193 |
0 |
| |
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|
次期繰越収支差額 |
△ 63,510,193 |
△ 39,208,073 |
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一般会計 貸借対照表
平成３１年 ３月３１日現在
| 科 目 |
金額 |
| I 資産の部 |
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1．流動資産 |
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流動資産計 |
84,582,109 |
| |
2．固定資産 |
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（１）基本財産（基本金） |
48,553,533 |
| |
|
（２）その他の固定資産 |
23,661,422 |
| |
|
固定資産計 |
72,214,955 |
| |
資産の部合計 |
156,797,064 |
| II 負債の部 |
|
| |
1．流動負債 |
|
| |
|
流動負債計 |
19,773,182 |
| |
2．固定負債 |
|
| |
|
固定負債計 |
104,017,000 |
| |
負債の部合計 |
123,790,182 |
| III 正味財産の部 |
|
| |
1．指定正味財産 |
|
| |
|
指定正味財産計 |
0 |
| |
2．一般正味財産 |
|
| |
|
一般正味財産計 |
33,006,882 |
| |
|
（ うち基本財産への充当額 ） |
（48,553,533） |
| |
正味財産の部合計 |
33,006,882 |
| |
負債及び正味財産合計 |
156,797,064 |
一般会計 正味財産計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
| 科 目 |
金額 |
| I 一般正味財産増減の部 |
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| |
1．経常増減の部 |
|
| |
|
（１）経常収益 |
111,654,347 |
| |
|
（２）経常費用 |
109,937,618 |
| |
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|
当期経常増減額 |
1,716,729 |
| |
2．経常外増減の部 |
|
| |
|
（１）経常外収益 |
0 |
| |
|
（２）経常外費用 |
1 |
| |
|
|
当期経常外増減額 |
△ 1 |
| |
当期一般正味財産増減額 |
1,716,728 |
| |
|
|
一般正味財産期首残高 |
31,290,154 |
| |
|
|
一般正味財産期末残高 |
33,006,882 |
| II 指定正味財産増減の部 |
|
| |
|
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
| |
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
| III 正味財産期末残高 |
33,006,882 |
財産目録
平成３１年 ３月３１日現在
| 科目 |
金額 |
| I 資産の部 |
|
618,946,938 |
| |
|
流動資産 |
85,372,154 |
| |
|
固定資産 |
533,574,784 |
| |
資産合計 |
|
| II 負債の部 |
|
124,181,487 |
| |
|
流動負債 |
20,164,487 |
| |
|
固定負債 |
104,017,000 |
| |
負債合計 |
|
| 正味財産 |
|
494,765,451 |
大阪市北区医師会平成３１年度収支予算
| 収入の部 |
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| 大科目 |
令和元年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動収入 |
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|
（1）会費及び負担金 |
18,870,000 |
| |
|
（2）交付金 |
2,450,000 |
| |
|
（3）補助金及び委託料 |
10,200,000 |
| |
|
（4）公益事業費 |
46,150,000 |
| |
|
（5）繰入金収入 |
0 |
| |
|
（6）雑収入 |
2,555,000 |
| |
2.投資活動収入 |
|
| |
|
（1）投資活動収入計 |
0 |
| |
3.財務活動収入 |
|
| |
|
（1）財務活動収入計 |
0 |
| 小計 |
80,225,000 |
| |
繰越金 |
16,655,000 |
| 収入合計 |
96,880,000 |
| 支出の部 |
|
| 大科目 |
令和元年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動支出 |
|
| |
|
（1）事業費 |
68,580,000 |
| |
|
（2）業務費
|
28,020,000 |
| |
|
（3）負担金及び交付金 |
280,000 |
| |
|
（4）公租公課 |
0 |
| |
|
（5）固定資産取得費 |
0 |
| |
|
（6）引当繰入資金 |
0 |
| |
|
（7）貸付金支出 |
0 |
| |
2．投資活動支出 |
|
| |
|
（1）投資活動支出計 |
0 |
| |
3．財務活動支出 |
|
| |
|
（1）財務活動支出計 |
0 |
| 小計 |
96,880,000 |
| |
4．予備費支出 |
0 |
| 支出合計 |
96,880,000 |