収支決算・予算
平成２９年度 一般会計 収支計算書
自平成２９年 ４月 １日
至平成３０年 ３月３１日
| 科 目 |
平成２９年度 |
平成２９年度 |
差異 |
| 予算額 |
決算額 |
| I 事業活動収支の部 |
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１．事業活動収入 |
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事業活動収入計 |
80,298,000 |
93,387,434 |
△ 13,089,434 |
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２．事業活動支出 |
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事業活動支出計 |
104,630,000 |
108,368,799 |
△ 3,738,799 |
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事業活動収支差額 |
△ 24,332,000 |
△ 14,981,365 |
△ 9,350,635 |
| II 投資活動収支の部 |
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１．投資活動収入 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．投資活動支出 |
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投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| III 財務活動収支の部 |
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１．財務活動収入 |
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財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．財務活動支出 |
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財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| IV 予備費支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
当期収支差額 |
△ 24,332,000 |
△ 14,981,365 |
△ 9,350,635 |
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|
前期繰越収支差額 |
△ 26,513,828 |
△ 26,513,828 |
0 |
| |
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|
次期繰越収支差額 |
△ 50,845,828 |
△ 41,495,193 |
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一般会計 貸借対照表
平成３０年 ３月３１日現在
| 科 目 |
金額 |
| I 資産の部 |
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1．流動資産 |
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流動資産計 |
80,256,419 |
| |
2．固定資産 |
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（１）基本財産（基本金） |
48,552,287 |
| |
|
（２）その他固定資産 |
24,233,060 |
| |
|
固定資産計 |
72,785,347 |
| |
資産の部合計 |
153,041,766 |
| II 負債の部 |
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1．流動負債 |
|
| |
|
流動負債計 |
17,804,612 |
| |
2．固定負債 |
|
| |
|
固定負債計 |
103,947,000 |
| |
負債の部合計 |
121,751,612 |
| III 正味財産の部 |
|
| |
1．指定正味財産 |
|
| |
|
指定正味財産計 |
0 |
| |
2．一般正味財産 |
|
| |
|
一般正味財産計 |
31,290,154 |
| |
|
（ うち基本財産への充当額 ） |
（48,552,287） |
| |
正味財産の部合計 |
31,290,154 |
| |
負債及び正味財産合計 |
153,041,766 |
一般会計 正味財産計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
| 科 目 |
金額 |
| I 一般正味財産増減の部 |
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| |
1．経常増減の部 |
|
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（１）経常収益 |
93,389,324 |
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|
（２）経常費用 |
106,635,088 |
| |
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|
当期経常増減額 |
△ 13,245,764 |
| |
2．経常外増減の部 |
|
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（１）経常外収益 |
0 |
| |
|
（２）経常外費用 |
108,282 |
| |
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|
当期経常外増減額 |
△ 108,282 |
| |
当期一般正味財産増減額 |
△ 13,354,046 |
| |
|
|
一般正味財産期首残高 |
44,644,200 |
| |
|
|
一般正味財産期末残高 |
31,290,154 |
| II 指定正味財産増減の部 |
|
| |
|
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
| |
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
| III 正味財産期末残高 |
31,290,154 |
財産目録
平成３０年 ３月３１日現在
| 科目 |
金額 |
| I 資産の部 |
|
625,564,882 |
| |
|
流動資産 |
81,041,850 |
| |
|
固定資産 |
544,523,032 |
| |
資産合計 |
|
| II 負債の部 |
|
122,507,831 |
| |
|
流動負債 |
18,560,831 |
| |
|
固定負債 |
103,947,000 |
| |
負債合計 |
|
| 正味財産 |
|
503,057,051 |
大阪市北区医師会平成３０年度収支予算
| 収入の部 |
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| 大科目 |
平成３０年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動収入 |
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|
（1）会費及び負担金 |
18,870,000 |
| |
|
（2）交付金 |
2,450,000 |
| |
|
（3）補助金及び委託料 |
10,400,000 |
| |
|
（4）公益事業費 |
54,150,000 |
| |
|
（5）繰入金収入 |
0 |
| |
|
（6）雑収入 |
1,755,000 |
| |
2.投資活動収入 |
|
| |
|
（1）投資活動収入計 |
0 |
| |
3.財務活動収入 |
|
| |
|
（1）財務活動収入計 |
0 |
| 小計 |
87,625,000 |
| |
繰越金 |
22,015,000 |
| 収入合計 |
109,640,000 |
| 支出の部 |
|
| 大科目 |
平成３０年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動支出 |
|
| |
|
（1）事業費 |
80,030,000 |
| |
|
（2）業務費
|
27,810,000 |
| |
|
（3）負担金及び交付金 |
300,000 |
| |
|
（4）公租公課 |
0 |
| |
|
（5）固定資産取得費 |
0 |
| |
|
（6）引当繰入資金 |
1,500,000 |
| |
|
（7）貸付金支出 |
0 |
| |
2．投資活動支出 |
|
| |
|
（1）投資活動支出計 |
0 |
| |
3．財務活動支出 |
|
| |
|
（1）財務活動支出計 |
0 |
| 小計 |
109,640,000 |
| |
4．予備費支出 |
0 |
| 支出合計 |
109,640,000 |