収支決算・予算
平成２３年度 一般会計 収支計算書
自平成２３年 ４月 １日
至平成２４年 ３月３１日
| 科 目 |
平成２３年度 |
平成２３年度 |
差異 |
| 予算額 |
決算額 |
| I 事業活動収支の部 |
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１．事業活動収入 |
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事業活動収入計 |
109,258,000 |
103,297,291 |
5,960,709 |
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２．事業活動支出 |
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事業活動支出計 |
130,581,872 |
101,585,268 |
28,996,604 |
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事業活動収支差額 |
△ 21,323,872 |
1,712,023 |
△ 23,035,895 |
| II 投資活動収支の部 |
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１．投資活動収入 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．投資活動支出 |
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投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| III 財務活動収支の部 |
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１．財務活動収入 |
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財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．財務活動支出 |
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財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| IV 予備費支出 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
| |
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当期収支差額 |
△ 23,323,872 |
1,712,023 |
△ 25,035,895 |
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|
前期繰越収支差額 |
23,323,872 |
23,323,872 |
0 |
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|
|
次期繰越収支差額 |
0 |
25,035,895 |
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一般会計 貸借対照表
平成２４年 ３月３１日現在
| 科 目 |
金額 |
| I 資産の部 |
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1．流動資産 |
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流動資産計 |
39,818,799 |
| |
2．固定資産 |
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（１）基本財産（基本金） |
48,535,516 |
| |
|
（２）その他固定資産 |
22,543,057 |
| |
|
固定資産計 |
71,078,573 |
| |
資産の部合計 |
110,897,372 |
| II 負債の部 |
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| |
1．流動負債 |
|
| |
|
流動負債計 |
105,904 |
| |
2．固定負債 |
|
| |
|
固定負債計 |
14,677,000 |
| |
負債の部合計 |
14,782,904 |
| III 正味財産の部 |
|
| |
1．指定正味財産 |
|
| |
|
指定正味財産計 |
0 |
| |
2．一般正味財産 |
|
| |
|
一般正味財産計 |
96,114,468 |
| |
|
（ うち基本財産への充当額 ） |
（48,535,516） |
| |
正味財産の部合計 |
96,114,468 |
| |
負債及び正味財産合計 |
110,897,372 |
一般会計 正味財産計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
| 科 目 |
金額 |
| I 一般正味財産増減の部 |
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| |
1．経常増減の部 |
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| |
|
（１）経常収益 |
103,302,009 |
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|
（２）経常費用 |
101,852,140 |
| |
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|
当期経常増減額 |
1,449,869 |
| |
2．経常外増減の部 |
|
| |
|
（１）経常外収益 |
0 |
| |
|
（２）経常外費用 |
10,504 |
| |
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|
当期経常外増減額 |
△ 10,504 |
| |
当期一般正味財産増減額 |
1,439,365 |
| |
|
|
一般正味財産期首残高 |
94,675,103 |
| |
|
|
一般正味財産期末残高 |
96,114,468 |
| II 指定正味財産増減の部 |
|
| |
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|
指定正味財産期首残高 |
0 |
| |
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
| III 正味財産期末残高 |
96,114,468 |
財産目録
平成２４年 ３月３１日現在
| 科目 |
金額 |
| I 資産の部 |
|
521,268,483 |
| |
|
流動資産 |
40,429,654 |
| |
|
固定資産 |
480,838,829 |
| |
資産合計 |
|
| II 負債の部 |
|
14,880,305 |
| |
|
流動負債 |
203,305 |
| |
|
固定負債 |
14,677,000 |
| |
負債合計 |
|
| 正味財産 |
|
506,388,178 |
大阪市北区医師会平成２４年度収支予算
| 収入の部 |
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| 大科目 |
平成２４年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動収入 |
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| |
|
（1）会費及び負担金 |
23,387,000 |
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|
（2）交付金 |
2,450,000 |
| |
|
（3）補助金及び委託料 |
9,430,000 |
| |
|
（4）公益事業費 |
66,050,000 |
| |
|
（5）繰入金収入 |
0 |
| |
|
（6）雑収入 |
660,000 |
| |
2.投資活動収入 |
|
| |
|
（1）投資活動収入計 |
0 |
| |
3.財務活動収入 |
|
| |
|
（1）財務活動収入計 |
0 |
| 小計 |
101,977,000 |
| |
繰越金 |
25,035,895 |
| 収入合計 |
127,012,895 |
| 支出の部 |
|
| 大科目 |
平成２４年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動支出 |
|
| |
|
（1）事業費 |
84,060,000 |
| |
|
（2）業務費
|
31,680,000 |
| |
|
（3）負担金及び交付金 |
3,400,000 |
| |
|
（4）公租公課 |
0 |
| |
|
（5）固定資産取得費 |
0 |
| |
|
（6）引当繰入資金 |
6,872,895 |
| |
|
（7）貸付金支出 |
0 |
| |
2．投資活動支出 |
|
| |
|
（1）投資活動支出計 |
0 |
| |
3．財務活動支出 |
|
| |
|
（1）財務活動支出計 |
0 |
| 小計 |
126,012,895 |
| |
4．予備費支出 |
1,000,000 |
| 支出合計 |
127,012,895 |